- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年12月20日) | 244,630,470 | 244,760,869 | 9,380 | 9,385 |
| 第2特定期間末 | (平成29年 6月20日) | 324,145,785 | 324,313,885 | 9,641 | 9,646 |
| 第3特定期間末 | (平成29年12月20日) | 78,501,579 | 78,542,662 | 9,554 | 9,559 |
| 平成29年 1月末日 | 492,384,383 | ― | 9,309 | ― | |
| 2月末日 | 465,839,365 | ― | 9,727 | ― | |
| 3月末日 | 382,062,298 | ― | 9,399 | ― | |
| 4月末日 | 358,121,138 | ― | 9,494 | ― | |
| 5月末日 | 326,571,139 | ― | 9,396 | ― | |
| 6月末日 | 299,661,027 | ― | 9,539 | ― | |
| 7月末日 | 177,109,077 | ― | 9,632 | ― | |
| 8月末日 | 86,190,068 | ― | 9,624 | ― | |
| 9月末日 | 67,984,828 | ― | 9,521 | ― | |
| 10月末日 | 64,924,236 | ― | 9,491 | ― | |
| 11月末日 | 59,910,923 | ― | 9,610 | ― | |
| 12月末日 | 78,667,882 | ― | 9,574 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 78,398,485 | ― | 9,145 | ― | |
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