有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年12月20日) | 30,563,002 | 30,563,002 | 10,655 | 10,655 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 6月20日) | 111,570,524 | 111,570,524 | 10,570 | 10,570 |
| 平成28年 8月末日 | 513,283 | ― | 10,266 | ― | |
| 9月末日 | 1,326,265 | ― | 9,905 | ― | |
| 10月末日 | 1,290,395 | ― | 9,637 | ― | |
| 11月末日 | 24,146,642 | ― | 10,045 | ― | |
| 12月末日 | 69,693,329 | ― | 10,579 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 99,990,421 | ― | 10,283 | ― | |
| 2月末日 | 105,075,031 | ― | 10,617 | ― | |
| 3月末日 | 92,875,906 | ― | 10,272 | ― | |
| 4月末日 | 95,941,928 | ― | 10,316 | ― | |
| 5月末日 | 95,055,082 | ― | 10,207 | ― | |
| 6月末日 | 111,698,267 | ― | 10,482 | ― | |
| 7月末日 | 98,382,779 | ― | 10,447 | ― | |
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