有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年12月20日) | 30,563,002 | 30,563,002 | 10,655 | 10,655 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 6月20日) | 111,570,524 | 111,570,524 | 10,570 | 10,570 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月20日) | 89,403,058 | 89,403,058 | 10,691 | 10,691 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 81,825,141 | 81,825,141 | 10,041 | 10,041 |
| 第5期計算期間末 | (2018年12月20日) | 66,357,157 | 66,357,157 | 10,367 | 10,367 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 6月20日) | 327,545,577 | 327,545,577 | 11,766 | 11,766 |
| 2018年 7月末日 | 79,019,024 | ― | 10,321 | ― | |
| 8月末日 | 64,686,119 | ― | 10,702 | ― | |
| 9月末日 | 77,481,742 | ― | 10,587 | ― | |
| 10月末日 | 85,154,836 | ― | 10,602 | ― | |
| 11月末日 | 68,085,003 | ― | 10,804 | ― | |
| 12月末日 | 63,379,659 | ― | 9,937 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 68,073,844 | ― | 10,675 | ― | |
| 2月末日 | 127,041,075 | ― | 11,041 | ― | |
| 3月末日 | 206,335,384 | ― | 11,557 | ― | |
| 4月末日 | 240,683,394 | ― | 11,531 | ― | |
| 5月末日 | 304,355,681 | ― | 11,430 | ― | |
| 6月末日 | 316,827,177 | ― | 11,398 | ― | |
| 7月末日 | 537,609,282 | ― | 11,686 | ― | |
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