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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

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【提出】: 2019/03/20 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年12月20日)	30,563,002	30,563,002	10,655	10,655
第2期計算期間末	(2017年 6月20日)	111,570,524	111,570,524	10,570	10,570
第3期計算期間末	(2017年12月20日)	89,403,058	89,403,058	10,691	10,691
第4期計算期間末	(2018年 6月20日)	81,825,141	81,825,141	10,041	10,041
第5期計算期間末	(2018年12月20日)	66,357,157	66,357,157	10,367	10,367
	2018年 1月末日	104,956,460	―	9,879	―
	2月末日	217,034,852	―	9,282	―
	3月末日	209,476,885	―	9,474	―
	4月末日	141,127,932	―	9,553	―
	5月末日	139,673,734	―	9,836	―
	6月末日	84,798,273	―	10,363	―
	7月末日	79,019,024	―	10,321	―
	8月末日	64,686,119	―	10,702	―
	9月末日	77,481,742	―	10,587	―
	10月末日	85,154,836	―	10,602	―
	11月末日	68,085,003	―	10,804	―
	12月末日	63,379,659	―	9,937	―
	2019年 1月末日	68,073,844	―	10,675	―

開示資料

決算

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