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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

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【提出】: 2021/09/21 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年12月20日)	30,563,002	30,563,002	10,655	10,655
第2期計算期間末	(2017年 6月20日)	111,570,524	111,570,524	10,570	10,570
第3期計算期間末	(2017年12月20日)	89,403,058	89,403,058	10,691	10,691
第4期計算期間末	(2018年 6月20日)	81,825,141	81,825,141	10,041	10,041
第5期計算期間末	(2018年12月20日)	66,357,157	66,357,157	10,367	10,367
第6期計算期間末	(2019年 6月20日)	327,545,577	327,545,577	11,766	11,766
第7期計算期間末	(2019年12月20日)	684,447,776	684,447,776	12,175	12,175
第8期計算期間末	(2020年 6月22日)	634,262,429	634,262,429	10,568	10,568
第9期計算期間末	(2020年12月21日)	644,029,760	644,029,760	10,887	10,887
第10期計算期間末	(2021年 6月21日)	730,484,486	730,484,486	14,032	14,032
	2020年 7月末日	646,849,958	―	10,710	―
	8月末日	649,271,513	―	10,817	―
	9月末日	644,648,889	―	10,502	―
	10月末日	608,781,668	―	10,244	―
	11月末日	651,833,135	―	11,016	―
	12月末日	640,486,287	―	10,906	―
	2021年 1月末日	664,388,066	―	11,279	―
	2月末日	708,674,992	―	11,846	―
	3月末日	757,607,667	―	12,820	―
	4月末日	751,217,019	―	13,378	―
	5月末日	741,378,254	―	13,694	―
	6月末日	728,820,707	―	14,209	―
	7月末日	710,206,793	―	14,495	―

開示資料

決算

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