有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年12月20日) | 30,563,002 | 30,563,002 | 10,655 | 10,655 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 6月20日) | 111,570,524 | 111,570,524 | 10,570 | 10,570 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月20日) | 89,403,058 | 89,403,058 | 10,691 | 10,691 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 81,825,141 | 81,825,141 | 10,041 | 10,041 |
| 第5期計算期間末 | (2018年12月20日) | 66,357,157 | 66,357,157 | 10,367 | 10,367 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 6月20日) | 327,545,577 | 327,545,577 | 11,766 | 11,766 |
| 第7期計算期間末 | (2019年12月20日) | 684,447,776 | 684,447,776 | 12,175 | 12,175 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 6月22日) | 634,262,429 | 634,262,429 | 10,568 | 10,568 |
| 第9期計算期間末 | (2020年12月21日) | 644,029,760 | 644,029,760 | 10,887 | 10,887 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 6月21日) | 730,484,486 | 730,484,486 | 14,032 | 14,032 |
| 第11期計算期間末 | (2021年12月20日) | 731,091,515 | 731,091,515 | 15,947 | 15,947 |
| 2021年 1月末日 | 664,388,066 | ― | 11,279 | ― | |
| 2月末日 | 708,674,992 | ― | 11,846 | ― | |
| 3月末日 | 757,607,667 | ― | 12,820 | ― | |
| 4月末日 | 751,217,019 | ― | 13,378 | ― | |
| 5月末日 | 741,378,254 | ― | 13,694 | ― | |
| 6月末日 | 728,820,707 | ― | 14,209 | ― | |
| 7月末日 | 710,206,793 | ― | 14,495 | ― | |
| 8月末日 | 724,881,570 | ― | 14,746 | ― | |
| 9月末日 | 706,921,814 | ― | 14,468 | ― | |
| 10月末日 | 743,198,331 | ― | 15,573 | ― | |
| 11月末日 | 726,553,463 | ― | 15,543 | ― | |
| 12月末日 | 754,899,699 | ― | 16,693 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 689,129,310 | ― | 15,465 | ― | |
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