有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年 2月10日現在) | 当特定期間 (平成29年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 254,490,291 | 256,045,797 |
| 派生商品評価勘定 | 2,080,975 | 7,312,650 |
| 未収入金 | 760,109 | 768,794 |
| 流動資産合計 | 257,331,375 | 264,127,241 |
| 資産合計 | 257,331,375 | 264,127,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 171,023 | 309,033 |
| 未払収益分配金 | 388,926 | 384,498 |
| 未払受託者報酬 | 7,013 | 7,277 |
| 未払委託者報酬 | 322,630 | 334,673 |
| その他未払費用 | 41,540 | 42,346 |
| 流動負債合計 | 931,132 | 1,077,827 |
| 負債合計 | 931,132 | 1,077,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,284,505 | 256,332,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,884,262 | 6,716,843 |
| (分配準備積立金) | 1,213,321 | 10,616,474 |
| 元本等合計 | 256,400,243 | 263,049,414 |
| 純資産合計 | 256,400,243 | 263,049,414 |
| 負債純資産合計 | 257,331,375 | 264,127,241 |
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