有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2019年 2月12日現在) | 当特定期間 (2019年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 57,529,707 | 56,605,711 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,371,557 |
| 未収入金 | 176,396 | 182,834 |
| 流動資産合計 | 57,706,103 | 58,160,102 |
| 資産合計 | 57,706,103 | 58,160,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 510,497 | - |
| 未払収益分配金 | 87,982 | 88,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,648 | 1,790 |
| 未払委託者報酬 | 75,810 | 82,445 |
| その他未払費用 | 10,956 | 10,506 |
| 流動負債合計 | 686,893 | 182,834 |
| 負債合計 | 686,893 | 182,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,654,876 | 58,729,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,635,666 | △751,815 |
| (分配準備積立金) | 4,317,630 | 4,901,962 |
| 元本等合計 | 57,019,210 | 57,977,268 |
| 純資産合計 | 57,019,210 | 57,977,268 |
| 負債純資産合計 | 57,706,103 | 58,160,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
