有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年 8月10日現在) | 当特定期間 (平成30年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 256,045,797 | 58,000,932 |
| 派生商品評価勘定 | 7,312,650 | 880,885 |
| 未収入金 | 768,794 | 224,864 |
| 流動資産合計 | 264,127,241 | 59,106,681 |
| 資産合計 | 264,127,241 | 59,106,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 309,033 | 19,069 |
| 未払収益分配金 | 384,498 | 88,473 |
| 未払受託者報酬 | 7,277 | 1,865 |
| 未払委託者報酬 | 334,673 | 85,736 |
| その他未払費用 | 42,346 | 48,790 |
| 流動負債合計 | 1,077,827 | 243,933 |
| 負債合計 | 1,077,827 | 243,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,332,571 | 58,982,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,716,843 | △119,865 |
| (分配準備積立金) | 10,616,474 | 3,561,888 |
| 元本等合計 | 263,049,414 | 58,862,748 |
| 純資産合計 | 263,049,414 | 58,862,748 |
| 負債純資産合計 | 264,127,241 | 59,106,681 |
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