- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2019年 8月13日現在) | 当特定期間 (2020年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 56,605,711 | 63,303,239 |
| 派生商品評価勘定 | 1,371,557 | 183,616 |
| 未収入金 | 182,834 | 182,060 |
| 流動資産合計 | 58,160,102 | 63,668,915 |
| 資産合計 | 58,160,102 | 63,668,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 84,022 |
| 未払収益分配金 | 88,093 | 88,741 |
| 未払受託者報酬 | 1,790 | 1,775 |
| 未払委託者報酬 | 82,445 | 81,686 |
| その他未払費用 | 10,506 | 9,858 |
| 流動負債合計 | 182,834 | 266,082 |
| 負債合計 | 182,834 | 266,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,729,083 | 59,161,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △751,815 | 4,241,523 |
| (分配準備積立金) | 4,901,962 | 5,045,796 |
| 元本等合計 | 57,977,268 | 63,402,833 |
| 純資産合計 | 57,977,268 | 63,402,833 |
| 負債純資産合計 | 58,160,102 | 63,668,915 |
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