有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	59,708,499	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△104,611	△0.17
合計(純資産総額)	-	59,603,888	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	116,441,764	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△203,957	△0.17
合計(純資産総額)	-	116,237,807	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。