有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	59,626,665	101.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,086,383	△1.85
合計(純資産総額)	-	58,540,282	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	107,640,939	101.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,992,450	△1.88
合計(純資産総額)	-	105,648,489	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。