有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	57,499,160	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	841,989	1.44
合計(純資産総額)	-	58,341,149	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	92,031,571	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,369,069	1.46
合計(純資産総額)	-	93,400,640	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。