有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	57,651,532	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	86,120	0.14
合計(純資産総額)	-	57,737,652	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	85,892,547	99.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	98,835	0.11
合計(純資産総額)	-	85,991,382	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。