剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成29年3月11日至平成29年9月11日	第3期自平成29年9月12日至平成30年3月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		200,838,962	△208,470,661
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△355,074,350	△174,959,946
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,402,190	6,720,684
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,402,190	6,720,684
分配金		※122,126,748	※17,176,156
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△174,959,946	△383,886,079

2018/06/05 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/05 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成29年3月11日至 平成29年9月11日	第3期自 平成29年9月12日至 平成30年3月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が70,022,126円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益70,022,126円(1万口当たり94.93円)を分配対象額として、うち22,126,748円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が67,869,952円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益67,869,952円(1万口当たり94.57円)を分配対象額として、うち7,176,156円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/05 9:17

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	7,985,777,398	7,863,815,616
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		759,970,505	464,252,579

2018/06/05 9:17