剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純損失(△)	△208,470,661	△43,193,237
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△174,959,946	△383,886,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,720,684	114,296,013
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,720,684	114,296,013
分配金	※1 7,176,156	※1 2,593,612
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△383,886,079	△315,376,915

2018/12/03 9:51

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/12/03 9:51

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/03 9:51

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年3月12日現在	平成30年9月10日現在
元本	※1	7,863,815,616	5,559,876,617
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		464,252,579	595,177,195

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/03 9:51