剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	22,131,195	△11,511,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△111,378,686	△101,764,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,232,772	24,260,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,232,772	24,260,000
分配金	※1 18,750,000	※1 17,400,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△101,764,719	△106,416,453

2021/06/03 10:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2019年6月21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2021/06/03 10:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/06/03 10:20

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2020年9月10日現在	2021年3月10日現在
元本	※1	3,432,192,440	2,667,739,205
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		584,873,148	525,057,429

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/03 10:20