- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年10月末日 | 7,435,839,030 | - | 0.9881 | - |
| 11月末日 | 7,179,997,447 | - | 0.9669 | - |
| 12月末日 | 7,134,655,676 | - | 0.9608 | - |
| 平成29年1月末日 | 7,132,639,848 | - | 0.9606 | - |
| 2月末日 | 7,176,202,535 | - | 0.9664 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月10日) | 7,070,408,503 | 7,107,535,917 | 0.9522 | 0.9572 |
| 3月末日 | 7,120,457,136 | - | 0.9589 | - |
| 4月末日 | 7,169,013,169 | - | 0.9655 | - |
| 5月末日 | 7,202,544,416 | - | 0.9700 | - |
| 6月末日 | 7,204,425,741 | - | 0.9702 | - |
| 7月末日 | 7,170,431,183 | - | 0.9722 | - |
| 8月末日 | 7,206,060,170 | - | 0.9770 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月11日) | 7,200,622,907 | 7,222,749,655 | 0.9763 | 0.9793 |
| 9月末日 | 7,138,650,352 | - | 0.9679 | - |
| 10月末日 | 6,937,493,188 | - | 0.9667 | - |
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