有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 7,070,408,503 | 7,107,535,917 | 0.9522 | 0.9572 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 7,200,622,907 | 7,222,749,655 | 0.9763 | 0.9793 |
| 2017年10月末日 | 6,937,493,188 | - | 0.9667 | - |
| 11月末日 | 6,920,074,949 | - | 0.9643 | - |
| 12月末日 | 6,902,054,634 | - | 0.9618 | - |
| 2018年1月末日 | 6,844,850,067 | - | 0.9538 | - |
| 2月末日 | 6,810,536,936 | - | 0.9491 | - |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 6,792,269,956 | 6,799,446,112 | 0.9465 | 0.9475 |
| 3月末日 | 5,948,824,658 | - | 0.9462 | - |
| 4月末日 | 5,814,932,103 | - | 0.9398 | - |
| 5月末日 | 5,363,322,502 | - | 0.9430 | - |
| 6月末日 | 4,879,951,037 | - | 0.9408 | - |
| 7月末日 | 4,865,271,432 | - | 0.9379 | - |
| 8月末日 | 4,880,665,319 | - | 0.9409 | - |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 4,871,847,580 | 4,874,441,192 | 0.9392 | 0.9397 |
| 9月末日 | 4,858,781,922 | - | 0.9367 | - |
| 10月末日 | 4,479,402,788 | - | 0.9357 | - |
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