有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年3月10日) | 7,070,408,503 | 7,107,535,917 | 0.9522 | 0.9572 |
| 平成29年4月末日 | 7,169,013,169 | - | 0.9655 | - |
| 5月末日 | 7,202,544,416 | - | 0.9700 | - |
| 6月末日 | 7,204,425,741 | - | 0.9702 | - |
| 7月末日 | 7,170,431,183 | - | 0.9722 | - |
| 8月末日 | 7,206,060,170 | - | 0.9770 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月11日) | 7,200,622,907 | 7,222,749,655 | 0.9763 | 0.9793 |
| 9月末日 | 7,138,650,352 | - | 0.9679 | - |
| 10月末日 | 6,937,493,188 | - | 0.9667 | - |
| 11月末日 | 6,920,074,949 | - | 0.9643 | - |
| 12月末日 | 6,902,054,634 | - | 0.9618 | - |
| 平成30年1月末日 | 6,844,850,067 | - | 0.9538 | - |
| 2月末日 | 6,810,536,936 | - | 0.9491 | - |
| 第3計算期間末 (平成30年3月12日) | 6,792,269,956 | 6,799,446,112 | 0.9465 | 0.9475 |
| 3月末日 | 5,948,824,658 | - | 0.9462 | - |
| 4月末日 | 5,814,932,103 | - | 0.9398 | - |
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