有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 7,070,408,503 | 7,107,535,917 | 0.9522 | 0.9572 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 7,200,622,907 | 7,222,749,655 | 0.9763 | 0.9793 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 6,792,269,956 | 6,799,446,112 | 0.9465 | 0.9475 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 4,871,847,580 | 4,874,441,192 | 0.9392 | 0.9397 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 4,290,722,396 | 4,292,991,008 | 0.9457 | 0.9462 |
| 2019年3月末日 | 4,317,909,892 | - | 0.9517 | - |
| 4月末日 | 4,312,095,593 | - | 0.9504 | - |
| 5月末日 | 4,334,093,017 | - | 0.9552 | - |
| 6月末日 | 4,358,004,295 | - | 0.9605 | - |
| 7月末日 | 4,353,204,830 | - | 0.9594 | - |
| 8月末日 | 4,377,203,792 | - | 0.9647 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 4,366,478,482 | 4,368,747,094 | 0.9624 | 0.9629 |
| 9月末日 | 4,361,507,411 | - | 0.9613 | - |
| 10月末日 | 4,357,171,266 | - | 0.9603 | - |
| 11月末日 | 4,166,656,808 | - | 0.9607 | - |
| 12月末日 | 4,166,032,306 | - | 0.9605 | - |
| 2020年1月末日 | 3,991,023,448 | - | 0.9647 | - |
| 2月末日 | 3,906,720,563 | - | 0.9677 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 3,925,845,809 | 3,927,864,421 | 0.9724 | 0.9729 |
| 3月末日 | 3,865,400,260 | - | 0.9574 | - |
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