臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

①インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

期別・計算期間	第10期 (平成29年4月25日～平成29年5月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	80円
期末純資産額(分配落)	33,397,947円
期末受益権口数	30,985,737口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,778円
期中騰落率	1.78%

期別・計算期間	第11期 (平成29年5月23日～平成29年6月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	80円
期末純資産額(分配落)	33,619,086円
期末受益権口数	31,217,362口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,769円
期中騰落率	0.66%

期別・計算期間	第12期 (平成29年6月23日～平成29年7月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	80円
期末純資産額(分配落)	33,436,083円
期末受益権口数	31,413,381口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,644円
期中騰落率	△0.42%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
②インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

期別・計算期間	第10期 (平成29年4月25日～平成29年5月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	10,102,500円
期末受益権口数	10,145,175口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,958円
期中騰落率	0.37%

期別・計算期間	第11期 (平成29年5月23日～平成29年6月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	10,198,487円
期末受益権口数	10,181,930口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,016円
期中騰落率	0.88%

期別・計算期間	第12期 (平成29年6月23日～平成29年7月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	10,161,468円
期末受益権口数	10,210,250口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,952円
期中騰落率	△0.34%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。