臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第31期 (2019年1月23日～2019年2月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	34,030,700円
期末受益権口数	35,010,623口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,720円
期中騰落率	2.21%

 

期別・計算期間	第32期 (2019年2月23日～2019年3月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	34,576,414円
期末受益権口数	35,311,174口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,792円
期中騰落率	1.05%

 

期別・計算期間	第33期 (2019年3月23日～2019年4月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	35,266,524円
期末受益権口数	35,412,067口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,959円
期中騰落率	2.01%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第31期 (2019年1月23日～2019年2月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	10,005,913円
期末受益権口数	10,813,572口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,253円
期中騰落率	1.04%

 

期別・計算期間	第32期 (2019年2月23日～2019年3月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	10,096,186円
期末受益権口数	10,848,754口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,306円
期中騰落率	0.90%

 

期別・計算期間	第33期 (2019年3月23日～2019年4月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	10,167,461円
期末受益権口数	10,883,848口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,342円
期中騰落率	0.71%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。