臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/31 9:01
【資料】
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提出理由

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

 
①インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 
期別・計算期間第46期
(2020年4月23日~2020年5月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)36,337,026円
期末受益権口数37,362,297口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)9,726円
期中騰落率1.07%
 
期別・計算期間第47期
(2020年5月23日~2020年6月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)36,487,640円
期末受益権口数37,369,402口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)9,764円
期中騰落率0.70%
 
期別・計算期間第48期
(2020年6月23日~2020年7月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)36,979,079円
期末受益権口数37,551,630口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)9,848円
期中騰落率1.17%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 
期別・計算期間第46期
(2020年4月23日~2020年5月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)12,111,141円
期末受益権口数13,137,040口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)9,219円
期中騰落率1.12%
 
期別・計算期間第47期
(2020年5月23日~2020年6月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)13,974,405円
期末受益権口数14,995,048口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)9,319円
期中騰落率1.41%
 
期別・計算期間第48期
(2020年6月23日~2020年7月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)14,119,744円
期末受益権口数15,047,593口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)9,383円
期中騰落率1.01%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。