臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第70期 (2022年4月23日～2022年5月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	39,833,934円
期末受益権口数	37,273,806口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,687円
期中騰落率	△1.92%

 

期別・計算期間	第71期 (2022年5月24日～2022年6月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	49,159,164円
期末受益権口数	44,347,237口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,085円
期中騰落率	4.00%

 

期別・計算期間	第72期 (2022年6月23日～2022年7月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	54,361,293円
期末受益権口数	48,533,572口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,201円
期中騰落率	1.32%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第70期 (2022年4月23日～2022年5月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	14,621,043円
期末受益権口数	17,323,531口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,440円
期中騰落率	△1.44%

 

期別・計算期間	第71期 (2022年5月24日～2022年6月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	14,341,122円
期末受益権口数	17,494,741口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,197円
期中騰落率	△2.52%

 

期別・計算期間	第72期 (2022年6月23日～2022年7月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	14,474,917円
期末受益権口数	17,616,517口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,217円
期中騰落率	0.61%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。