臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第40期 (2019年10月24日～2019年11月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	35,945,830円
期末受益権口数	36,123,379口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,951円
期中騰落率	0.43%

 

期別・計算期間	第41期 (2019年11月23日～2019年12月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	36,285,112円
期末受益権口数	36,224,831口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,017円
期中騰落率	0.96%

 

期別・計算期間	第42期 (2019年12月24日～2020年1月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	36,761,457円
期末受益権口数	36,478,510口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,078円
期中騰落率	0.91%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第40期 (2019年10月24日～2019年11月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	11,603,372円
期末受益権口数	12,282,472口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,447円
期中騰落率	0.01%

 

期別・計算期間	第41期 (2019年11月23日～2019年12月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	11,716,797円
期末受益権口数	12,428,524口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,427円
期中騰落率	0.11%

 

期別・計算期間	第42期 (2019年12月24日～2020年1月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	11,770,476円
期末受益権口数	12,487,722口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,426円
期中騰落率	0.31%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。