有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年12月 6日現在) | 第5期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,053,220 | 22,326,183 |
| 親投資信託受益証券 | 2,764,213,780 | 2,243,854,029 |
| 派生商品評価勘定 | - | 13,855,223 |
| 未収入金 | 88,750,000 | 52,869,558 |
| 流動資産合計 | 2,935,017,000 | 2,332,904,993 |
| 資産合計 | 2,935,017,000 | 2,332,904,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,232,760 | 15,956,923 |
| 未払金 | 3,364,106 | 991,681 |
| 未払収益分配金 | 2,195,402 | 1,611,432 |
| 未払解約金 | 85,319,282 | 38,980,559 |
| 未払受託者報酬 | 826,356 | 588,198 |
| 未払委託者報酬 | 15,700,771 | 11,175,637 |
| 未払利息 | 37 | 21 |
| その他未払費用 | 49,511 | 35,230 |
| 流動負債合計 | 162,688,225 | 69,339,681 |
| 負債合計 | 162,688,225 | 69,339,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,195,402,335 | 1,611,432,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 576,926,440 | 652,133,030 |
| (分配準備積立金) | 79,086,102 | 303,930,362 |
| 元本等合計 | 2,772,328,775 | 2,263,565,312 |
| 純資産合計 | 2,772,328,775 | 2,263,565,312 |
| 負債純資産合計 | 2,935,017,000 | 2,332,904,993 |
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