有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年12月 6日現在) | 第7期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,770,801 | 15,905,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,889,948,306 | 3,259,392,286 |
| 派生商品評価勘定 | 35,211,983 | 52,719,829 |
| 未収入金 | 21,909,766 | 40,088,813 |
| 流動資産合計 | 2,976,840,856 | 3,368,105,928 |
| 資産合計 | 2,976,840,856 | 3,368,105,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,976 | 733,830 |
| 未払金 | 59,751 | 9,080 |
| 未払収益分配金 | 1,825,284 | 2,176,079 |
| 未払解約金 | 4,178,284 | 18,336,872 |
| 未払受託者報酬 | 755,202 | 869,057 |
| 未払委託者報酬 | 14,348,733 | 16,511,986 |
| 未払利息 | 19 | 27 |
| その他未払費用 | 45,248 | 52,084 |
| 流動負債合計 | 21,233,497 | 38,689,015 |
| 負債合計 | 21,233,497 | 38,689,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,825,284,469 | 2,176,079,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,130,322,890 | 1,153,337,424 |
| (分配準備積立金) | 358,989,012 | 307,240,526 |
| 元本等合計 | 2,955,607,359 | 3,329,416,913 |
| 純資産合計 | 2,955,607,359 | 3,329,416,913 |
| 負債純資産合計 | 2,976,840,856 | 3,368,105,928 |
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