有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年12月 6日現在) | 第9期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,534,807 | 27,325,694 |
| 親投資信託受益証券 | 3,133,555,832 | 2,881,111,312 |
| 派生商品評価勘定 | 73,711,175 | 83,694,464 |
| 未収入金 | 79,978,877 | 21,262,701 |
| 未収利息 | - | 178 |
| 流動資産合計 | 3,305,780,691 | 3,013,394,349 |
| 資産合計 | 3,305,780,691 | 3,013,394,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 196,379 | 191,682 |
| 未払金 | 24 | - |
| 未払収益分配金 | 2,065,678 | 1,747,180 |
| 未払解約金 | 58,316,537 | 7,047,412 |
| 未払受託者報酬 | 891,764 | 816,343 |
| 未払委託者報酬 | 16,943,474 | 15,510,473 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 53,446 | 48,921 |
| 流動負債合計 | 78,467,311 | 25,362,011 |
| 負債合計 | 78,467,311 | 25,362,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,065,678,766 | 1,747,180,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,161,634,614 | 1,240,851,991 |
| (分配準備積立金) | 256,710,472 | 335,861,771 |
| 元本等合計 | 3,227,313,380 | 2,988,032,338 |
| 純資産合計 | 3,227,313,380 | 2,988,032,338 |
| 負債純資産合計 | 3,305,780,691 | 3,013,394,349 |
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