有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年12月 6日現在) | 第8期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,905,000 | 18,534,807 |
| 親投資信託受益証券 | 3,259,392,286 | 3,133,555,832 |
| 派生商品評価勘定 | 52,719,829 | 73,711,175 |
| 未収入金 | 40,088,813 | 79,978,877 |
| 流動資産合計 | 3,368,105,928 | 3,305,780,691 |
| 資産合計 | 3,368,105,928 | 3,305,780,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 733,830 | 196,379 |
| 未払金 | 9,080 | 24 |
| 未払収益分配金 | 2,176,079 | 2,065,678 |
| 未払解約金 | 18,336,872 | 58,316,537 |
| 未払受託者報酬 | 869,057 | 891,764 |
| 未払委託者報酬 | 16,511,986 | 16,943,474 |
| 未払利息 | 27 | 9 |
| その他未払費用 | 52,084 | 53,446 |
| 流動負債合計 | 38,689,015 | 78,467,311 |
| 負債合計 | 38,689,015 | 78,467,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,176,079,489 | 2,065,678,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,153,337,424 | 1,161,634,614 |
| (分配準備積立金) | 307,240,526 | 256,710,472 |
| 元本等合計 | 3,329,416,913 | 3,227,313,380 |
| 純資産合計 | 3,329,416,913 | 3,227,313,380 |
| 負債純資産合計 | 3,368,105,928 | 3,305,780,691 |
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