有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月25日-平成28年12月6日)

①【純資産の推移】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	64	64	1.1025	1.1035
	2016年 8月末日	50	―	1.0075	―
	9月末日	50	―	1.0139	―
	10月末日	57	―	1.0593	―
	11月末日	62	―	1.0955	―
	12月末日	113	―	1.1289	―

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	165	165	1.2117	1.2127
	2016年 8月末日	51	―	1.0298	―
	9月末日	51	―	1.0209	―
	10月末日	67	―	1.0868	―
	11月末日	93	―	1.1914	―
	12月末日	249	―	1.2576	―