半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)

①【純資産の推移】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	64	64	1.1025	1.1035
	2016年 8月末日	50	―	1.0075	―
	9月末日	50	―	1.0139	―
	10月末日	57	―	1.0593	―
	11月末日	62	―	1.0955	―
	12月末日	113	―	1.1289	―
	2017年 1月末日	221	―	1.1558	―
	2月末日	279	―	1.1862	―
	3月末日	490	―	1.2013	―
	4月末日	569	―	1.2194	―
	5月末日	586	―	1.2288	―
	6月末日	709	―	1.2388	―

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	165	165	1.2117	1.2127
	2016年 8月末日	51	―	1.0298	―
	9月末日	51	―	1.0209	―
	10月末日	67	―	1.0868	―
	11月末日	93	―	1.1914	―
	12月末日	249	―	1.2576	―
	2017年 1月末日	524	―	1.2763	―
	2月末日	1,007	―	1.2900	―
	3月末日	1,548	―	1.3100	―
	4月末日	1,707	―	1.3317	―
	5月末日	1,817	―	1.3522	―
	6月末日	1,992	―	1.3906	―