有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

①【純資産の推移】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	64	64	1.1025	1.1035
第2計算期間	(2017年12月 6日)	1,827	1,828	1.3058	1.3068
	2016年12月末日	113	―	1.1289	―
	2017年 1月末日	221	―	1.1558	―
	2月末日	279	―	1.1862	―
	3月末日	490	―	1.2013	―
	4月末日	569	―	1.2194	―
	5月末日	586	―	1.2288	―
	6月末日	709	―	1.2388	―
	7月末日	839	―	1.2763	―
	8月末日	962	―	1.2667	―
	9月末日	1,145	―	1.3070	―
	10月末日	1,396	―	1.3305	―
	11月末日	1,751	―	1.3069	―
	12月末日	2,100	―	1.3334	―

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	165	165	1.2117	1.2127
第2計算期間	(2017年12月 6日)	3,188	3,191	1.4886	1.4896
	2016年12月末日	249	―	1.2576	―
	2017年 1月末日	524	―	1.2763	―
	2月末日	1,007	―	1.2900	―
	3月末日	1,548	―	1.3100	―
	4月末日	1,707	―	1.3317	―
	5月末日	1,817	―	1.3522	―
	6月末日	1,992	―	1.3906	―
	7月末日	2,104	―	1.4226	―
	8月末日	2,482	―	1.4164	―
	9月末日	2,831	―	1.4926	―
	10月末日	2,847	―	1.5136	―
	11月末日	3,088	―	1.4858	―
	12月末日	3,950	―	1.5338	―