有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

①【純資産の推移】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	64	64	1.1025	1.1035
第2計算期間	(2017年12月 6日)	1,827	1,828	1.3058	1.3068
第3計算期間	(2018年12月 6日)	3,527	3,531	1.1396	1.1406
第4計算期間	(2019年12月 6日)	2,772	2,774	1.2628	1.2638
第5計算期間	(2020年12月 7日)	2,263	2,265	1.4047	1.4057
第6計算期間	(2021年12月 6日)	2,955	2,957	1.6193	1.6203
第7計算期間	(2022年12月 6日)	3,329	3,331	1.5300	1.5310
第8計算期間	(2023年12月 6日)	3,227	3,229	1.5624	1.5634
第9計算期間	(2024年12月 6日)	2,988	2,989	1.7102	1.7112
	2023年12月末日	3,369	―	1.6261	―
	2024年 1月末日	3,318	―	1.6308	―
	2月末日	3,228	―	1.6236	―
	3月末日	3,378	―	1.7051	―
	4月末日	3,212	―	1.6708	―
	5月末日	3,053	―	1.6538	―
	6月末日	2,967	―	1.6342	―
	7月末日	3,001	―	1.6906	―
	8月末日	2,942	―	1.6865	―
	9月末日	2,979	―	1.7212	―
	10月末日	3,129	―	1.7028	―
	11月末日	2,988	―	1.7064	―
	12月末日	2,933	―	1.6862	―

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	165	165	1.2117	1.2127
第2計算期間	(2017年12月 6日)	3,188	3,191	1.4886	1.4896
第3計算期間	(2018年12月 6日)	5,274	5,278	1.2920	1.2930
第4計算期間	(2019年12月 6日)	4,094	4,097	1.3945	1.3955
第5計算期間	(2020年12月 7日)	3,575	3,577	1.5366	1.5376
第6計算期間	(2021年12月 6日)	4,395	4,398	1.8683	1.8693
第7計算期間	(2022年12月 6日)	6,961	6,965	2.0743	2.0753
第8計算期間	(2023年12月 6日)	10,620	10,624	2.4082	2.4092
第9計算期間	(2024年12月 6日)	10,611	10,615	2.8035	2.8045
	2023年12月末日	10,749	―	2.4586	―
	2024年 1月末日	11,136	―	2.5525	―
	2月末日	11,386	―	2.5984	―
	3月末日	12,018	―	2.7451	―
	4月末日	11,554	―	2.7895	―
	5月末日	11,433	―	2.7819	―
	6月末日	11,537	―	2.8221	―
	7月末日	10,936	―	2.7951	―
	8月末日	10,412	―	2.6828	―
	9月末日	10,554	―	2.7196	―
	10月末日	10,817	―	2.8678	―
	11月末日	10,559	―	2.8038	―
	12月末日	10,996	―	2.8994	―