有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
(平成29年6月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成29年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 749,730,258円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,283円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 749,437,975円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 623,417,324口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2021円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成29年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 22,804,064,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 596,499,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,207,564,618円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,850,472,814口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8288円 |
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