有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

【提出】
2019/09/11 9:16
【資料】
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【項目】
49項目
(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額2,956,432,195円
Ⅱ 負債総額6,711,469円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,949,720,726円
Ⅳ 発行済口数2,113,073,527口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3959円

参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額70,966,375,486円
Ⅱ 負債総額355,543,849円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,610,831,637円
Ⅳ 発行済口数21,132,988,289口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3413円

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