有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
(2023年6月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2023年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 30,453,832,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,732,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,381,100,141円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,119,210,782口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5069円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2023年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 217,893,475,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 425,689,533円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,467,786,195円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,034,031,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2073円 |