有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
(2025年6月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2025年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 42,448,376,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,584,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,371,791,897円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,793,264,188口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3120円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2025年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 295,361,768,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,308,544,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,053,223,281円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,241,522,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.3439円 |
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