有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(平成30年6月29日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成30年6月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,802,996,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,195,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,772,800,346円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,215,532,627口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4585円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成30年6月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 30,664,843,027円 |
| Ⅱ 負債総額 | 849,935,472円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,814,907,555円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,616,457,475口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4602円 |
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