有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	551,363,353	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	834,042	0.15
合計(純資産総額)		552,197,395	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,094,248,280	78.23
	インドネシア	99,942,000	0.96
	小計	8,194,190,280	79.19
特殊債券	日本	604,293,444	5.84
社債券	日本	712,003,000	6.88
	ドイツ	100,146,000	0.96
	フランス	301,865,000	2.91
	イギリス	102,163,000	0.98
	韓国	100,173,000	0.96
	ケイマン諸島	100,050,000	0.96
	パナマ	100,086,000	0.96
	小計	1,516,486,000	14.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,321,504	0.30
合計(純資産総額)		10,346,291,228	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。