半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,788,595,908	101.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△38,798,007	△1.03
合計(純資産総額)		3,749,797,901	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,100,239,180	74.15
	フィリピン	198,756,000	0.91
	インドネシア	99,914,000	0.46
	メキシコ	200,521,000	0.92
	ウルグアイ	199,960,000	0.92
	小計	16,799,390,180	77.37
特殊債券	日本	2,013,502,914	9.27
社債券	日本	802,481,000	3.69
	イタリア	298,834,000	1.37
	フランス	605,726,000	2.78
	イギリス	604,366,000	2.78
	スペイン	200,410,000	0.92
	ルクセンブルク	99,931,000	0.46
	韓国	199,924,000	0.92
	小計	2,811,672,000	12.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,114,790	0.39
合計(純資産総額)		21,710,679,884	100.00