有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,517,706,565	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,597,859	0.10
合計(純資産総額)		3,521,304,424	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,653,992,806	75.40
	インドネシア	302,227,000	1.80
	メキシコ	200,504,000	1.19
	小計	13,156,723,806	78.40
特殊債券	日本	1,377,838,886	8.21
社債券	日本	807,698,000	4.81
	イタリア	298,544,000	1.77
	フランス	402,046,000	2.39
	イギリス	301,453,000	1.79
	スペイン	200,616,000	1.19
	韓国	99,860,000	0.59
	パナマ	200,748,000	1.19
	小計	2,310,965,000	13.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△64,090,043	△0.38
合計(純資産総額)		16,781,437,649	100.00