半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,847,125,426	99.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,923,923	0.06
合計(純資産総額)		2,849,049,349	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,499,318,235	71.36
	インドネシア	201,270,000	1.91
	メキシコ	198,415,000	1.88
	小計	7,899,003,235	75.16
地方債証券	日本	301,274,000	2.86
特殊債券	日本	981,385,456	9.33
社債券	日本	500,960,000	4.76
	イタリア	200,484,000	1.90
	フランス	99,492,000	0.94
	イギリス	100,430,000	0.95
	スペイン	100,022,000	0.95
	韓国	99,636,000	0.94
	パナマ	201,224,000	1.91
	小計	1,302,248,000	12.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,712,962	0.23
合計(純資産総額)		10,508,623,653	100.00