有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,352,634,083	99.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	881,844	0.06
合計(純資産総額)		1,353,515,927	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,046,616,250	74.77
	インドネシア	101,154,000	0.93
	メキシコ	100,661,000	0.93
	小計	8,248,431,250	76.64
地方債証券	日本	101,537,000	0.94
特殊債券	日本	882,388,161	8.19
社債券	日本	201,197,000	1.86
	アメリカ	101,942,000	0.94
	イタリア	198,408,000	1.84
	フランス	299,717,000	2.78
	イギリス	200,520,000	1.86
	スペイン	100,045,000	0.92
	韓国	100,216,000	0.93
	中国	100,542,000	0.93
	パナマ	202,180,000	1.87
	小計	1,504,767,000	13.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,312,768	0.22
合計(純資産総額)		10,761,436,179	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。