有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年11月10日) | 344,756,204 | 344,756,204 | 9,847 | 9,847 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 5月10日) | 760,635,343 | 760,635,343 | 11,413 | 11,413 |
| 平成28年 8月末日 | 200,456,609 | ― | 9,998 | ― | |
| 9月末日 | 272,318,515 | ― | 9,541 | ― | |
| 10月末日 | 310,122,292 | ― | 9,506 | ― | |
| 11月末日 | 497,834,506 | ― | 10,601 | ― | |
| 12月末日 | 558,512,668 | ― | 11,068 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 594,786,653 | ― | 10,869 | ― | |
| 2月末日 | 669,261,617 | ― | 11,162 | ― | |
| 3月末日 | 752,464,487 | ― | 11,103 | ― | |
| 4月末日 | 742,010,930 | ― | 11,209 | ― | |
| 5月末日 | 769,710,517 | ― | 11,171 | ― | |
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