有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年11月10日) | 344,756,204 | 344,756,204 | 9,847 | 9,847 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 5月10日) | 760,635,343 | 760,635,343 | 11,413 | 11,413 |
| 第3期計算期間末 | (2017年11月10日) | 595,668,974 | 595,668,974 | 12,130 | 12,130 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 614,332,975 | 614,332,975 | 12,112 | 12,112 |
| 第5期計算期間末 | (2018年11月12日) | 761,295,300 | 761,295,300 | 13,433 | 13,433 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 788,711,195 | 788,711,195 | 13,400 | 13,400 |
| 第7期計算期間末 | (2019年11月11日) | 1,087,009,532 | 1,087,009,532 | 14,725 | 14,725 |
| 2018年11月末日 | 762,724,335 | ― | 13,381 | ― | |
| 12月末日 | 684,322,636 | ― | 12,078 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 707,136,626 | ― | 12,445 | ― | |
| 2月末日 | 774,601,686 | ― | 13,410 | ― | |
| 3月末日 | 775,232,259 | ― | 13,539 | ― | |
| 4月末日 | 814,135,611 | ― | 13,832 | ― | |
| 5月末日 | 780,611,884 | ― | 13,059 | ― | |
| 6月末日 | 874,573,191 | ― | 13,508 | ― | |
| 7月末日 | 930,533,478 | ― | 14,008 | ― | |
| 8月末日 | 962,234,508 | ― | 13,440 | ― | |
| 9月末日 | 1,012,150,530 | ― | 14,041 | ― | |
| 10月末日 | 1,108,815,923 | ― | 14,490 | ― | |
| 11月末日 | 1,130,384,075 | ― | 14,981 | ― | |
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