有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年11月10日) | 344,756,204 | 344,756,204 | 9,847 | 9,847 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 5月10日) | 760,635,343 | 760,635,343 | 11,413 | 11,413 |
| 第3期計算期間末 | (2017年11月10日) | 595,668,974 | 595,668,974 | 12,130 | 12,130 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 614,332,975 | 614,332,975 | 12,112 | 12,112 |
| 第5期計算期間末 | (2018年11月12日) | 761,295,300 | 761,295,300 | 13,433 | 13,433 |
| 2017年11月末日 | 613,309,997 | ― | 12,387 | ― | |
| 12月末日 | 656,235,492 | ― | 12,864 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 663,477,553 | ― | 12,862 | ― | |
| 2月末日 | 611,396,200 | ― | 12,173 | ― | |
| 3月末日 | 590,505,399 | ― | 11,767 | ― | |
| 4月末日 | 610,168,232 | ― | 12,079 | ― | |
| 5月末日 | 615,553,609 | ― | 12,194 | ― | |
| 6月末日 | 636,335,349 | ― | 12,319 | ― | |
| 7月末日 | 682,449,817 | ― | 12,864 | ― | |
| 8月末日 | 703,689,506 | ― | 13,206 | ― | |
| 9月末日 | 742,647,910 | ― | 13,617 | ― | |
| 10月末日 | 713,735,176 | ― | 12,861 | ― | |
| 11月末日 | 762,724,335 | ― | 13,381 | ― | |
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