有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年11月10日) | 344,756,204 | 344,756,204 | 9,847 | 9,847 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 5月10日) | 760,635,343 | 760,635,343 | 11,413 | 11,413 |
| 第3期計算期間末 | (2017年11月10日) | 595,668,974 | 595,668,974 | 12,130 | 12,130 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 614,332,975 | 614,332,975 | 12,112 | 12,112 |
| 第5期計算期間末 | (2018年11月12日) | 761,295,300 | 761,295,300 | 13,433 | 13,433 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 788,711,195 | 788,711,195 | 13,400 | 13,400 |
| 第7期計算期間末 | (2019年11月11日) | 1,087,009,532 | 1,087,009,532 | 14,725 | 14,725 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 1,095,826,316 | 1,095,826,316 | 12,583 | 12,583 |
| 第9期計算期間末 | (2020年11月10日) | 1,155,765,485 | 1,155,765,485 | 15,171 | 15,171 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 1,721,118,143 | 1,721,118,143 | 18,978 | 18,978 |
| 第11期計算期間末 | (2021年11月10日) | 2,311,163,445 | 2,311,163,445 | 20,436 | 20,436 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 5月10日) | 2,824,829,320 | 2,824,829,320 | 22,452 | 22,452 |
| 2021年 5月末日 | 1,850,856,957 | ― | 19,005 | ― | |
| 6月末日 | 2,041,109,898 | ― | 18,855 | ― | |
| 7月末日 | 2,105,744,303 | ― | 19,174 | ― | |
| 8月末日 | 2,173,452,812 | ― | 19,534 | ― | |
| 9月末日 | 2,162,656,048 | ― | 19,101 | ― | |
| 10月末日 | 2,287,266,812 | ― | 20,176 | ― | |
| 11月末日 | 2,322,703,367 | ― | 20,384 | ― | |
| 12月末日 | 2,368,065,951 | ― | 21,446 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,297,424,349 | ― | 20,478 | ― | |
| 2月末日 | 2,241,675,933 | ― | 20,277 | ― | |
| 3月末日 | 2,677,583,181 | ― | 22,401 | ― | |
| 4月末日 | 2,835,139,086 | ― | 23,051 | ― | |
| 5月末日 | 2,957,021,113 | ― | 22,691 | ― | |
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