有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年11月10日) | 344,756,204 | 344,756,204 | 9,847 | 9,847 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 5月10日) | 760,635,343 | 760,635,343 | 11,413 | 11,413 |
| 第3期計算期間末 | (2017年11月10日) | 595,668,974 | 595,668,974 | 12,130 | 12,130 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 614,332,975 | 614,332,975 | 12,112 | 12,112 |
| 第5期計算期間末 | (2018年11月12日) | 761,295,300 | 761,295,300 | 13,433 | 13,433 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 788,711,195 | 788,711,195 | 13,400 | 13,400 |
| 第7期計算期間末 | (2019年11月11日) | 1,087,009,532 | 1,087,009,532 | 14,725 | 14,725 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 1,095,826,316 | 1,095,826,316 | 12,583 | 12,583 |
| 第9期計算期間末 | (2020年11月10日) | 1,155,765,485 | 1,155,765,485 | 15,171 | 15,171 |
| 2019年11月末日 | 1,130,384,075 | ― | 14,981 | ― | |
| 12月末日 | 1,325,971,080 | ― | 15,220 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,225,982,681 | ― | 15,016 | ― | |
| 2月末日 | 1,170,051,781 | ― | 13,690 | ― | |
| 3月末日 | 1,009,152,603 | ― | 11,728 | ― | |
| 4月末日 | 1,108,581,254 | ― | 12,789 | ― | |
| 5月末日 | 1,160,039,194 | ― | 13,256 | ― | |
| 6月末日 | 1,156,484,122 | ― | 13,302 | ― | |
| 7月末日 | 1,162,097,869 | ― | 13,767 | ― | |
| 8月末日 | 1,146,490,481 | ― | 14,496 | ― | |
| 9月末日 | 1,082,742,335 | ― | 14,109 | ― | |
| 10月末日 | 1,042,925,396 | ― | 13,827 | ― | |
| 11月末日 | 1,153,384,103 | ― | 15,449 | ― | |
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