純資産
個別
- 2020年6月15日
- 111億7106万
- 2020年12月15日 +6.45%
- 118億9137万
個別
- 2020年6月15日
- 112億1056万
- 2020年12月15日 +18.1%
- 132億3966万
個別
- 2020年6月15日
- 423億6908万
- 2020年12月15日 +12.82%
- 478億30万
個別
- 2020年6月15日
- 57億1788万
- 2020年12月15日 +17.88%
- 67億4036万
個別
- 2020年6月15日
- 18億84万
- 2020年12月15日 +13.15%
- 20億3763万
個別
- 2020年6月15日
- 333億3989万
- 2020年12月15日 +1.11%
- 337億1134万
個別
- 2020年6月15日
- 877億2860万
- 2020年12月15日 +4.62%
- 917億8352万
個別
- 2020年6月15日
- 49億4995万
- 2020年12月15日 +13.05%
- 55億9608万
個別
- 2020年6月15日
- 17億698万
- 2020年12月15日 +4.2%
- 17億7866万
個別
- 2020年6月15日
- 40億8151万
- 2020年12月15日 +14.92%
- 46億9035万
個別
- 2020年6月15日
- 120億5692万
- 2020年12月15日 +10.79%
- 133億5820万
個別
- 2020年6月15日
- 20億9193万
- 2020年12月15日 +14.84%
- 24億233万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2020年6月15日現在 当中間計算期間末 2020年12月15日現在 1. ※1 期首元本額 7,338,540,787円 9,121,901,905円 期中追加設定元本額 4,061,789,160円 867,776,575円 期中一部解約元本額 2,278,428,042円 1,722,495,748円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 9,121,901,905口 8,267,182,732口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 当中間計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2020年12月15日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2020年6月15日現在 当中間計算期間末 2020年12月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2020年6月15日現在 当中間計算期間末 2020年12月15日現在 1口当たり純資産額 1.2246円 1.4384円 (1万口当たり純資産額) (12,246円) (14,384円) (参考) 当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 22,211,318,273 9,047,373,200 純資産の部 元本等 貸借対照表 2020年6月15日現在 2020年12月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 22,442,306,208 11,425,717,872 株式 ※2※3 140,637,428,520 166,024,143,150 派生商品評価勘定 - 28,621,200 未収入金 976,345,455 209,900 未収配当金 1,161,108,607 42,713,834 未収利息 943,490 444,941 前払金 61,213,200 - その他未収収益 ※4 33,685,116 13,978,635 差入委託証拠金 45,600,000 - 流動資産合計 165,358,630,596 177,535,829,532 資産合計 165,358,630,596 177,535,829,532 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 116,007,900 - 前受金 - 41,237,000 未払金 5,856,600 - 未払解約金 130,214,650 219,376,470 受入担保金 21,959,179,861 8,786,759,730 その他未払費用 59,262 - 流動負債合計 22,211,318,273 9,047,373,200 負債合計 22,211,318,273 9,047,373,200 純資産の部 元本等 元本 ※1 141,769,254,313 141,828,014,240 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,378,058,010 26,660,442,092 元本等合計 143,147,312,323 168,488,456,332 純資産合計 143,147,312,323 168,488,456,332 負債純資産合計 165,358,630,596 177,535,829,532 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年6月15日現在 2020年12月15日現在 1. ※1 期首 2019年6月18日 2020年6月16日 期首元本額 137,575,273,801円 141,769,254,313円 期中追加設定元本額 39,667,785,354円 11,863,280,027円 期中一部解約元本額 35,473,804,842円 11,804,520,100円 期末元本額の内訳 ファンド名 トピックス・インデックスファンド 3,431,880,768円 3,171,490,185円 ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA 7,031,041,815円 6,649,785,942円 適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2 2,678,796円 930,578円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 49,608,551円 32,952,471円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 725,117,589円 637,637,692円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 40,741,510円 33,892,315円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 1,079,559,180円 889,605,200円 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 93,444,117円 128,511,130円 D-I's TOPIXインデックス 55,557,627円 32,839,435円 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド 13,600,232円 9,471,721円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 21,174,600円 24,467,214円 iFree TOPIXインデックス 1,794,166,388円 2,172,103,489円 iFree 8資産バランス 2,416,776,177円 2,611,328,250円 iFree 年金バランス 92,512,175円 144,305,026円 DCダイワ日本株式インデックス 65,610,936,766円 64,953,468,848円 ダイワ・ライフ・バランス30 2,891,908,692円 2,947,069,676円 ダイワ・ライフ・バランス50 3,733,714,207円 3,733,509,440円 ダイワ・ライフ・バランス70 3,281,143,353円 3,326,071,473円 年金ダイワ日本株式インデックス 5,113,096,051円 5,177,772,284円 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 14,119,485円 11,457,737円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 53,875,091円 46,631,875円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 32,163,043円 36,002,975円 ダイワつみたてインデックス日本株式 620,750,487円 827,519,230円 ダイワつみたてインデックスバランス30 11,880,333円 10,903,922円 ダイワつみたてインデックスバランス50 7,017,784円 7,976,371円 ダイワつみたてインデックスバランス70 10,310,045円 11,919,728円 ダイワ世界バランスファンド40VA 153,610,897円 130,391,429円 ダイワ世界バランスファンド60VA 155,742,680円 140,517,702円 ダイワ・バランスファンド35VA 8,889,004,308円 7,562,345,162円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 735,977,487円 637,068,308円 ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 121,831,903円 99,902,437円 ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) 199,527,738円 178,714,272円 ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 183,644,716円 146,179,286円 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 11,062,968,954円 10,008,892,832円 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 5,133,228,644円 9,165,986,754円 ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 2,052,886,383円 2,202,252,406円 ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 1,336,114,842円 1,235,959,760円 ダイワライフスタイル25 201,336,286円 173,983,546円 ダイワライフスタイル50 665,325,688円 650,351,652円 ダイワライフスタイル75 549,365,823円 515,941,191円 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 12,099,913,102円 11,349,903,296円 計 141,769,254,313円 141,828,014,240円 2. 期末日における受益権の総数 141,769,254,313口 141,828,014,240口 3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 20,192,814,970円 株式 8,354,931,350円 4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 500,160,000円 株式 785,440,000円 5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分32,561,275円が含まれております。 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分13,244,255円が含まれております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年12月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2020年6月15日 現在 2020年12月15日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 2,458,263,200 - 2,342,340,000 △115,923,200 2,388,704,000 - 2,417,400,000 28,696,000 合計 2,458,263,200 - 2,342,340,000 △115,923,200 2,388,704,000 - 2,417,400,000 28,696,000 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2020年6月15日現在 2020年12月15日現在 1口当たり純資産額 1.0097円 1.1880円 (1万口当たり純資産額) (10,097円) (11,880円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2021/03/08 9:18
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 41 71,237 追加型株式投資信託 729 18,946,382 株式投資信託 合計 770 19,017,618 単位型公社債投資信託 44 153,255 追加型公社債投資信託 14 1,542,579 公社債投資信託 合計 58 1,695,834 総合計 828 20,713,452 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 41 71,237 追加型株式投資信託 729 18,946,382 株式投資信託 合計 770 19,017,618 単位型公社債投資信託 44 153,255 追加型公社債投資信託 14 1,542,579 公社債投資信託 合計 58 1,695,834 総合計 828 20,713,452 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 19.6 第2計算期間 14.7 第3計算期間 △12.2 第4計算期間 1.7 2020年6月16日～ 2020年12月15日 17.5 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,895,537,197 1.18 純資産総額 160,924,500,117 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 159,028,962,920 98.82 内 日本 159,028,962,920 98.82 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,895,537,197 1.18 純資産総額 160,924,500,117 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 1,822,545,000 1.13 内 日本 1,822,545,000 1.13
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 20.1 第2計算期間 17.1 第3計算期間 △5.9 第4計算期間 3.9 2020年6月16日～ 2020年12月15日 24.8 (参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンド (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,190,286,873 1.27 純資産総額 172,900,052,953 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 170,709,766,080 98.73 内 日本 170,709,766,080 98.73 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,190,286,873 1.27 純資産総額 172,900,052,953 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 2,195,200,000 1.27 内 日本 2,195,200,000 1.27
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #5 収益率の推移-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 11.9 第2計算期間 10.8 第3計算期間 2.0 第4計算期間 1.4 2020年6月16日～ 2020年12月15日 19.4 (参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,854,579,131 7.32 純資産総額 66,329,438,045 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 60,056,521,987 90.54 内 香港 633,514,480 0.96 内 シンガポール 192,496,620 0.29 内 イスラエル 131,004,605 0.20 内 ノルウェー 121,784,843 0.18 内 スウェーデン 762,807,714 1.15 内 デンマーク 555,090,508 0.84 内 イギリス 2,861,110,731 4.31 内 アイルランド 149,295,917 0.23 内 オランダ 798,089,449 1.20 内 ベルギー 206,061,546 0.31 内 フランス 2,286,111,165 3.45 内 ドイツ 1,951,418,493 2.94 内 スイス 1,981,024,935 2.99 内 ポルトガル 31,518,388 0.05 内 スペイン 507,895,894 0.77 内 イタリア 495,768,315 0.75 内 フィンランド 229,794,260 0.35 内 オーストリア 35,908,737 0.05 内 カナダ 2,050,576,280 3.09 内 アメリカ 42,764,761,758 64.47 内 オーストラリア 1,252,280,057 1.89 内 ニュージーランド 58,207,292 0.09 投資証券 1,418,336,927 2.14 内 香港 35,626,878 0.05 内 シンガポール 32,160,527 0.05 内 イギリス 38,201,375 0.06 内 フランス 33,085,596 0.05 内 カナダ 8,444,472 0.01 内 アメリカ 1,114,892,179 1.68 内 オーストラリア 151,341,510 0.23 内 その他 4,584,390 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,854,579,131 7.32 純資産総額 66,329,438,045 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 4,648,173,494 7.01 内 香港 35,544,375 0.05 内 イギリス 256,821,376 0.39 内 ドイツ 677,187,527 1.02 内 カナダ 184,334,432 0.28 内 アメリカ 3,311,172,000 4.99 内 オーストラリア 183,113,784 0.28 為替予約取引(売建) 61,010,615,302 △91.98 内 日本 61,010,615,302 △91.98
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #6 収益率の推移-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 22.3 第2計算期間 13.9 第3計算期間 0.6 第4計算期間 1.6 2020年6月16日～ 2020年12月15日 18.5 (参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,382,415,507 3.26 純資産総額 165,222,533,423 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 156,205,547,409 94.54 内 香港 1,697,680,251 1.03 内 シンガポール 503,231,589 0.30 内 イスラエル 339,306,076 0.21 内 ノルウェー 327,812,392 0.20 内 スウェーデン 1,894,955,143 1.15 内 デンマーク 1,423,021,945 0.86 内 イギリス 7,505,792,500 4.54 内 アイルランド 373,747,149 0.23 内 オランダ 2,075,251,089 1.26 内 ベルギー 536,068,186 0.32 内 フランス 5,902,224,394 3.57 内 ドイツ 5,043,806,118 3.05 内 スイス 5,157,571,845 3.12 内 ポルトガル 89,276,610 0.05 内 スペイン 1,316,971,270 0.80 内 イタリア 1,276,263,174 0.77 内 フィンランド 567,301,631 0.34 内 オーストリア 91,562,814 0.06 内 カナダ 5,407,892,971 3.27 内 アメリカ 111,168,831,113 67.28 内 オーストラリア 3,336,579,091 2.02 内 ニュージーランド 170,400,058 0.10 投資証券 3,634,570,507 2.20 内 香港 76,174,166 0.05 内 シンガポール 82,453,148 0.05 内 イギリス 93,633,207 0.06 内 フランス 87,177,073 0.05 内 カナダ 16,239,394 0.01 内 アメリカ 2,851,835,751 1.73 内 オーストラリア 410,607,898 0.25 内 その他 16,449,870 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,382,415,507 3.26 純資産総額 165,222,533,423 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 5,373,719,141 3.25 内 イギリス 256,821,376 0.16 内 ドイツ 839,003,225 0.51 内 カナダ 167,576,756 0.10 内 アメリカ 3,927,204,000 2.38 内 オーストラリア 183,113,784 0.11 為替予約取引(買建) 2,322,816,500 1.41 内 日本 2,322,816,500 1.41
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #7 収益率の推移-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 21.6 第2計算期間 13.3 第3計算期間 0.1 第4計算期間 △1.6 2020年6月16日～ 2020年12月15日 18.0 (参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 470,659,934 3.87 純資産総額 12,173,734,186 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 11,186,239,807 91.89 内 中国 3,973,051,911 32.64 内 台湾 1,943,024,715 15.96 内 タイ 424,607,122 3.49 内 シンガポール 8,876,719 0.07 内 マレーシア 76,051,511 0.62 内 インドネシア 130,450,027 1.07 内 インド 995,483,949 8.18 内 サウジアラビア 279,525,922 2.30 内 ロシア 977,387,800 8.03 内 トルコ 194,808,432 1.60 内 カナダ 18,447,426 0.15 内 メキシコ 351,939,654 2.89 内 チリ 73,023,889 0.60 内 ブラジル 1,159,424,702 9.52 内 南アフリカ 580,136,028 4.77 投資証券 516,834,445 4.25 内 アメリカ 498,045,105 4.09 内 メキシコ 11,927,430 0.10 内 南アフリカ 6,861,910 0.06 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 470,659,934 3.87 純資産総額 12,173,734,186 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 434,588,220 3.57 内 アメリカ 434,588,220 3.57 為替予約取引(買建) 135,545,700 1.11 内 日本 135,545,700 1.11
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #8 収益率の推移-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △1.4 第2計算期間 0.6 第3計算期間 2.4 第4計算期間 △1.2 2020年6月16日～ 2020年12月15日 △0.1 (参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 335,714,980 0.39 純資産総額 87,104,700,670 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 76,665,913,490 88.02 内 日本 76,665,913,490 88.02 地方債証券 4,125,933,500 4.74 内 日本 4,125,933,500 4.74 特殊債券 3,096,189,100 3.55 内 日本 3,096,189,100 3.55 社債券 2,880,949,600 3.31 内 日本 2,880,949,600 3.31 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 335,714,980 0.39 純資産総額 87,104,700,670 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 
- #9 収益率の推移-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △2.9 第2計算期間 △2.4 第3計算期間 4.5 第4計算期間 5.5 2020年6月16日～ 2020年12月15日 1.2 (参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,568,048,268 2.27 純資産総額 113,103,743,419 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 110,535,695,151 97.73 内 ユーロ 45,959,002,899 40.63 内 シンガポール 516,089,243 0.46 内 マレーシア 568,879,832 0.50 内 イスラエル 430,364,026 0.38 内 ノルウェー 178,645,062 0.16 内 スウェーデン 366,236,617 0.32 内 デンマーク 552,589,279 0.49 内 イギリス 7,601,374,806 6.72 内 ポーランド 668,009,732 0.59 内 カナダ 2,187,063,042 1.93 内 アメリカ 47,668,266,916 42.15 内 メキシコ 781,670,363 0.69 内 オーストラリア 3,057,503,334 2.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,568,048,268 2.27 純資産総額 113,103,743,419 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 債券先物取引(買建) 506,255,185 0.45 内 ドイツ 285,078,920 0.25 内 アメリカ 221,176,265 0.20 為替予約取引(売建) 111,800,940,880 △98.85 内 日本 111,800,940,880 △98.85
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #10 収益率の推移-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 6.2 第2計算期間 0.8 第3計算期間 2.5 第4計算期間 5.5 2020年6月16日～ 2020年12月15日 2.7 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,245,191,819 1.51 純資産総額 214,886,721,430 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 211,641,529,611 98.49 内 ユーロ 88,362,039,754 41.12 内 シンガポール 932,265,478 0.43 内 マレーシア 1,044,531,931 0.49 内 イスラエル 946,952,679 0.44 内 ノルウェー 465,458,969 0.22 内 スウェーデン 716,954,813 0.33 内 デンマーク 1,087,849,043 0.51 内 イギリス 14,300,538,116 6.65 内 ポーランド 1,329,569,116 0.62 内 カナダ 4,173,715,867 1.94 内 アメリカ 90,658,827,825 42.19 内 メキシコ 1,816,260,200 0.85 内 オーストラリア 5,806,565,820 2.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,245,191,819 1.51 純資産総額 214,886,721,430 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 2,116,329,720 0.98 内 日本 2,116,329,720 0.98
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #11 収益率の推移-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 7.5 第2計算期間 △0.0 第3計算期間 2.6 第4計算期間 4.4 2020年6月16日～ 2020年12月15日 3.0 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド 前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 727,769,012 4.00 純資産総額 18,188,070,648 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 17,460,301,636 96.00 内 中国 1,565,363,617 8.61 内 タイ 1,539,982,759 8.47 内 マレーシア 1,229,417,624 6.76 内 フィリピン 27,701,136 0.15 内 インドネシア 1,691,121,850 9.30 内 ポーランド 1,353,031,208 7.44 内 ロシア 1,342,130,744 7.38 内 ハンガリー 667,185,339 3.67 内 ルーマニア 461,636,989 2.54 内 トルコ 372,922,569 2.05 内 チェコ 699,369,452 3.85 内 メキシコ 1,640,031,538 9.02 内 ドミニカ共和国 21,165,784 0.12 内 コロンビア 972,785,606 5.35 内 ペルー 503,308,422 2.77 内 チリ 470,984,530 2.59 内 ブラジル 1,549,028,149 8.52 内 ウルグアイ 20,775,261 0.11 内 南アフリカ 1,332,359,059 7.33 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 727,769,012 4.00 純資産総額 18,188,070,648 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 590,426,617 3.25 内 日本 590,426,617 3.25
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #12 収益率の推移-010
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △0.9 第2計算期間 3.5 第3計算期間 15.3 第4計算期間 △12.7 2020年6月16日～ 2020年12月15日 6.8 (参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンド (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,270,346,801 2.40 純資産総額 386,813,885,581 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 377,543,538,780 97.60 内 日本 377,543,538,780 97.60 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,270,346,801 2.40 純資産総額 386,813,885,581 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 9,255,606,000 2.39 内 日本 9,255,606,000 2.39
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #13 収益率の推移-011
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △1.6 第2計算期間 △1.2 第3計算期間 10.7 第4計算期間 △15.3 2020年6月16日～ 2020年12月15日 7.3 (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 658,943,654 2.19 純資産総額 30,154,735,405 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 207,811,440 0.69 内 アメリカ 207,811,440 0.69 投資証券 29,287,980,311 97.13 内 ガーンジィ 75,185,701 0.25 内 マン島 5,106,512 0.02 内 韓国 34,943,789 0.12 内 香港 518,656,846 1.72 内 シンガポール 1,277,791,995 4.24 内 イスラエル 14,728,611 0.05 内 イギリス 1,659,753,706 5.50 内 アイルランド 35,479,021 0.12 内 オランダ 50,642,754 0.17 内 ベルギー 379,252,819 1.26 内 フランス 696,999,018 2.31 内 ドイツ 84,496,991 0.28 内 スペイン 123,357,730 0.41 内 イタリア 2,923,100 0.01 内 カナダ 564,526,681 1.87 内 アメリカ 21,196,763,062 70.29 内 オーストラリア 2,414,480,519 8.01 内 ニュージーランド 152,891,456 0.51 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 658,943,654 2.19 純資産総額 30,154,735,405 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 678,153,023 2.25 内 ドイツ 271,831,688 0.90 内 アメリカ 406,321,335 1.35 為替予約取引(買建) 206,235,100 0.68 内 日本 206,235,100 0.68
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #14 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 814,607 0.01 純資産総額 12,129,277,210 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 12,128,462,603 99.99 内 日本 12,128,462,603 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 814,607 0.01 純資産総額 12,129,277,210 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #15 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,375,780 0.02 純資産総額 13,705,498,379 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 13,703,122,599 99.98 内 日本 13,703,122,599 99.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,375,780 0.02 純資産総額 13,705,498,379 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #16 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,243,333 0.01 純資産総額 49,269,470,239 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 49,265,226,906 99.99 内 日本 49,265,226,906 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,243,333 0.01 純資産総額 49,269,470,239 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #17 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 459,126 0.01 純資産総額 6,845,838,020 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 6,845,378,894 99.99 内 日本 6,845,378,894 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 459,126 0.01 純資産総額 6,845,838,020 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #18 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 16,345,865 0.78 純資産総額 2,083,612,519 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,067,266,654 99.22 内 日本 2,067,266,654 99.22 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 16,345,865 0.78 純資産総額 2,083,612,519 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #19 投資状況-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 34,036,003 0.10 純資産総額 34,177,247,497 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 34,143,211,494 99.90 内 日本 34,143,211,494 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 34,036,003 0.10 純資産総額 34,177,247,497 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #20 投資状況-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 85,749,652 0.09 純資産総額 93,148,554,226 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 93,062,804,574 99.91 内 日本 93,062,804,574 99.91 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 85,749,652 0.09 純資産総額 93,148,554,226 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #21 投資状況-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,087,250 0.09 純資産総額 5,605,565,002 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,600,477,752 99.91 内 日本 5,600,477,752 99.91 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,087,250 0.09 純資産総額 5,605,565,002 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #22 投資状況-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,607,417 0.09 純資産総額 1,787,583,128 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,785,975,711 99.91 内 日本 1,785,975,711 99.91 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,607,417 0.09 純資産総額 1,787,583,128 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #23 投資状況-010
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,452,482 0.05 純資産総額 4,929,457,635 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,927,005,153 99.95 内 日本 4,927,005,153 99.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,452,482 0.05 純資産総額 4,929,457,635 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #24 投資状況-011
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 21,076,473 0.15 純資産総額 13,684,423,013 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 13,663,346,540 99.85 内 日本 13,663,346,540 99.85 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 21,076,473 0.15 純資産総額 13,684,423,013 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 13,543,140,407 △98.97 内 日本 13,543,140,407 △98.97
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #25 投資状況-012
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:18
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 95,398 0.00 純資産総額 2,434,818,481 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,434,723,083 100.00 内 日本 2,434,723,083 100.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 95,398 0.00 純資産総額 2,434,818,481 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #26 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △798 △798 △798 当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2021/03/08 9:18 - #27 純資産の推移-001
2021/03/08 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 4,959,328,847 4,959,328,847 1.1964 1.1964 第2計算期間末 (2018年6月15日) 8,562,303,733 8,562,303,733 1.3726 1.3726 第3計算期間末 (2019年6月17日) 8,839,299,537 8,839,299,537 1.2045 1.2045 2019年12月末日 11,278,989,843 - 1.3619 - 2020年1月末日 11,233,414,702 - 1.3325 - 2月末日 10,581,907,826 - 1.1952 - 3月末日 10,158,727,880 - 1.1236 - 4月末日 10,765,985,845 - 1.1718 - 5月末日 11,492,430,817 - 1.2512 - 第4計算期間末 (2020年6月15日) 11,171,069,655 11,171,069,655 1.2246 1.2246 6月末日 11,466,663,870 - 1.2488 - 7月末日 10,999,243,096 - 1.1983 - 8月末日 11,720,871,230 - 1.2959 - 9月末日 11,488,611,369 - 1.3121 - 10月末日 11,022,333,639 - 1.2747 - 11月末日 11,982,197,244 - 1.4166 - 12月末日 12,129,277,210 - 1.4583 - - #28 純資産の推移-002
2021/03/08 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 3,303,197,938 3,303,197,938 1.2007 1.2007 第2計算期間末 (2018年6月15日) 6,623,555,793 6,623,555,793 1.4057 1.4057 第3計算期間末 (2019年6月17日) 8,152,341,843 8,152,341,843 1.3227 1.3227 2019年12月末日 10,999,485,715 - 1.4959 - 2020年1月末日 11,084,132,677 - 1.4668 - 2月末日 10,584,910,014 - 1.3377 - 3月末日 9,730,386,102 - 1.2093 - 4月末日 10,649,366,771 - 1.2902 - 5月末日 11,531,485,463 - 1.3972 - 第4計算期間末 (2020年6月15日) 11,210,563,802 11,210,563,802 1.3749 1.3749 6月末日 11,613,095,132 - 1.4251 - 7月末日 11,366,529,900 - 1.3877 - 8月末日 12,107,957,702 - 1.4792 - 9月末日 12,186,839,558 - 1.4906 - 10月末日 11,906,187,214 - 1.4769 - 11月末日 13,542,938,456 - 1.7003 - 12月末日 13,705,498,379 - 1.7670 - - #29 純資産の推移-003
2021/03/08 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 16,740,001,185 16,740,001,185 1.1194 1.1194 第2計算期間末 (2018年6月15日) 31,820,531,530 31,820,531,530 1.2400 1.2400 第3計算期間末 (2019年6月17日) 36,065,457,483 36,065,457,483 1.2648 1.2648 2019年12月末日 42,358,179,938 - 1.3945 - 2020年1月末日 43,199,291,225 - 1.4045 - 2月末日 40,648,041,213 - 1.2903 - 3月末日 35,257,599,184 - 1.1094 - 4月末日 40,984,108,941 - 1.2364 - 5月末日 42,135,341,699 - 1.2773 - 第4計算期間末 (2020年6月15日) 42,369,088,321 42,369,088,321 1.2825 1.2825 6月末日 42,944,713,156 - 1.2944 - 7月末日 45,307,002,139 - 1.3562 - 8月末日 48,026,771,591 - 1.4454 - 9月末日 44,886,356,783 - 1.3910 - 10月末日 44,059,864,109 - 1.3676 - 11月末日 48,797,393,250 - 1.5241 - 12月末日 49,269,470,239 - 1.5640 - - #30 純資産の推移-004
2021/03/08 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,719,851,096 1,719,851,096 1.2232 1.2232 第2計算期間末 (2018年6月15日) 3,307,440,968 3,307,440,968 1.3931 1.3931 第3計算期間末 (2019年6月17日) 4,523,386,578 4,523,386,578 1.4011 1.4011 2019年12月末日 5,452,709,608 - 1.5802 - 2020年1月末日 5,644,050,129 - 1.5814 - 2月末日 5,381,555,969 - 1.4561 - 3月末日 4,777,284,477 - 1.2367 - 4月末日 5,437,256,179 - 1.3576 - 5月末日 5,683,015,350 - 1.4153 - 第4計算期間末 (2020年6月15日) 5,717,881,883 5,717,881,883 1.4231 1.4231 6月末日 5,870,431,061 - 1.4420 - 7月末日 6,068,257,864 - 1.4897 - 8月末日 6,499,692,133 - 1.6033 - 9月末日 6,270,473,019 - 1.5399 - 10月末日 6,095,185,269 - 1.4963 - 11月末日 6,770,265,459 - 1.6682 - 12月末日 6,845,838,020 - 1.7158 - - #31 純資産の推移-005
2021/03/08 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 826,097,593 826,097,593 1.2158 1.2158 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,697,993,255 1,697,993,255 1.3778 1.3778 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,747,579,023 1,747,579,023 1.3793 1.3793 2019年12月末日 1,966,470,259 - 1.5491 - 2020年1月末日 1,952,892,795 - 1.5309 - 2月末日 1,825,194,351 - 1.4174 - 3月末日 1,536,863,122 - 1.1825 - 4月末日 1,752,991,688 - 1.2918 - 5月末日 1,816,200,517 - 1.3375 - 第4計算期間末 (2020年6月15日) 1,800,845,481 1,800,845,481 1.3573 1.3573 6月末日 1,825,146,072 - 1.3719 - 7月末日 1,884,203,345 - 1.4161 - 8月末日 2,005,638,288 - 1.5072 - 9月末日 1,892,230,251 - 1.4431 - 10月末日 1,848,013,037 - 1.4143 - 11月末日 2,033,592,477 - 1.5811 - 12月末日 2,083,612,519 - 1.6279 - - #32 純資産の推移-006
2021/03/08 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 14,248,194,432 14,248,194,432 0.9858 0.9858 第2計算期間末 (2018年6月15日) 25,120,930,051 25,120,930,051 0.9915 0.9915 第3計算期間末 (2019年6月17日) 27,372,292,105 27,372,292,105 1.0149 1.0149 2019年12月末日 31,017,677,137 - 1.0086 - 2020年1月末日 32,552,663,441 - 1.0130 - 2月末日 34,373,247,463 - 1.0212 - 3月末日 33,979,202,029 - 1.0045 - 4月末日 33,264,274,318 - 1.0076 - 5月末日 33,168,628,410 - 1.0029 - 第4計算期間末 (2020年6月15日) 33,339,891,042 33,339,891,042 1.0024 1.0024 6月末日 33,281,672,567 - 0.9986 - 7月末日 34,307,785,820 - 1.0021 - 8月末日 33,911,087,809 - 0.9972 - 9月末日 34,295,529,008 - 0.9999 - 10月末日 33,890,339,853 - 0.9981 - 11月末日 33,511,619,556 - 0.9993 - 12月末日 34,177,247,497 - 0.9993 - - #33 純資産の推移-007
2021/03/08 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 33,745,104,093 33,745,104,093 0.9710 0.9710 第2計算期間末 (2018年6月15日) 61,154,884,176 61,154,884,176 0.9475 0.9475 第3計算期間末 (2019年6月17日) 72,847,478,521 72,847,478,521 0.9905 0.9905 2019年12月末日 83,178,189,511 - 1.0016 - 2020年1月末日 87,318,510,584 - 1.0195 - 2月末日 91,323,109,533 - 1.0306 - 3月末日 92,601,705,585 - 1.0463 - 4月末日 88,171,929,443 - 1.0446 - 5月末日 87,276,606,137 - 1.0437 - 第4計算期間末 (2020年6月15日) 87,728,604,640 87,728,604,640 1.0451 1.0451 6月末日 88,632,254,262 - 1.0507 - 7月末日 90,776,018,746 - 1.0607 - 8月末日 90,078,947,157 - 1.0472 - 9月末日 91,824,754,114 - 1.0581 - 10月末日 91,760,853,810 - 1.0557 - 11月末日 91,663,724,638 - 1.0564 - 12月末日 93,148,554,226 - 1.0550 - - #34 純資産の推移-008
2021/03/08 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,404,884,490 1,404,884,490 1.0622 1.0622 第2計算期間末 (2018年6月15日) 2,405,883,300 2,405,883,300 1.0709 1.0709 第3計算期間末 (2019年6月17日) 3,676,403,565 3,676,403,565 1.0978 1.0978 2019年12月末日 4,390,509,126 - 1.1332 - 2020年1月末日 4,670,317,395 - 1.1418 - 2月末日 5,104,491,150 - 1.1549 - 3月末日 5,104,597,989 - 1.1561 - 4月末日 4,733,763,757 - 1.1336 - 5月末日 4,848,545,642 - 1.1498 - 第4計算期間末 (2020年6月15日) 4,949,959,877 4,949,959,877 1.1579 1.1579 6月末日 5,084,045,831 - 1.1677 - 7月末日 5,200,385,589 - 1.1789 - 8月末日 5,243,874,459 - 1.1772 - 9月末日 5,464,302,270 - 1.1823 - 10月末日 5,392,891,999 - 1.1642 - 11月末日 5,466,553,982 - 1.1758 - 12月末日 5,605,565,002 - 1.1851 - - #35 純資産の推移-009
2021/03/08 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 599,181,409 599,181,409 1.0747 1.0747 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,195,532,865 1,195,532,865 1.0746 1.0746 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,344,487,088 1,344,487,088 1.1026 1.1026 2019年12月末日 1,578,444,227 - 1.1477 - 2020年1月末日 1,671,819,162 - 1.1518 - 2月末日 1,787,803,918 - 1.1579 - 3月末日 1,740,975,199 - 1.1275 - 4月末日 1,666,685,655 - 1.1143 - 5月末日 1,702,206,576 - 1.1407 - 第4計算期間末 (2020年6月15日) 1,706,986,677 1,706,986,677 1.1508 1.1508 6月末日 1,726,907,903 - 1.1575 - 7月末日 1,745,135,456 - 1.1664 - 8月末日 1,739,029,496 - 1.1653 - 9月末日 1,753,659,482 - 1.1638 - 10月末日 1,737,301,970 - 1.1490 - 11月末日 1,741,627,173 - 1.1698 - 12月末日 1,787,583,128 - 1.1834 - - #36 純資産の推移-010
2021/03/08 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,224,211,506 1,224,211,506 0.9906 0.9906 第2計算期間末 (2018年6月15日) 2,355,374,969 2,355,374,969 1.0250 1.0250 第3計算期間末 (2019年6月17日) 3,254,479,810 3,254,479,810 1.1818 1.1818 2019年12月末日 4,251,332,359 - 1.3338 - 2020年1月末日 4,577,176,219 - 1.3807 - 2月末日 4,393,341,084 - 1.2632 - 3月末日 3,597,307,058 - 1.0014 - 4月末日 3,874,790,821 - 0.9920 - 5月末日 4,221,554,105 - 1.0732 - 第4計算期間末 (2020年6月15日) 4,081,513,165 4,081,513,165 1.0318 1.0318 6月末日 4,220,831,383 - 1.0545 - 7月末日 4,294,259,052 - 1.0571 - 8月末日 4,755,871,388 - 1.1165 - 9月末日 4,731,501,794 - 1.1053 - 10月末日 4,485,329,086 - 1.0494 - 11月末日 4,573,827,579 - 1.0859 - 12月末日 4,929,457,635 - 1.1509 - - #37 純資産の推移-011
2021/03/08 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 5,285,588,386 5,285,588,386 0.9844 0.9844 第2計算期間末 (2018年6月15日) 8,688,426,682 8,688,426,682 0.9722 0.9722 第3計算期間末 (2019年6月17日) 10,895,667,977 10,895,667,977 1.0760 1.0760 2019年12月末日 12,492,687,334 - 1.1064 - 2020年1月末日 13,256,002,101 - 1.1340 - 2月末日 12,780,351,282 - 1.0650 - 3月末日 9,796,040,998 - 0.8084 - 4月末日 11,440,011,571 - 0.8758 - 5月末日 11,483,648,991 - 0.8782 - 第4計算期間末 (2020年6月15日) 12,056,922,582 12,056,922,582 0.9117 0.9117 6月末日 11,757,588,203 - 0.8823 - 7月末日 12,351,386,503 - 0.9153 - 8月末日 12,687,788,524 - 0.9336 - 9月末日 12,211,352,871 - 0.8968 - 10月末日 12,062,054,945 - 0.8777 - 11月末日 13,515,298,937 - 0.9839 - 12月末日 13,684,423,013 - 0.9923 - - #38 純資産の推移-012
2021/03/08 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 609,843,907 609,843,907 1.0729 1.0729 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,189,127,891 1,189,127,891 1.0864 1.0864 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,667,702,163 1,667,702,163 1.1931 1.1931 2019年12月末日 2,011,661,926 - 1.2578 - 2020年1月末日 2,153,322,330 - 1.2802 - 2月末日 2,119,896,657 - 1.2039 - 3月末日 1,649,709,226 - 0.9011 - 4月末日 1,959,419,716 - 0.9629 - 5月末日 2,003,230,103 - 0.9731 - 第4計算期間末 (2020年6月15日) 2,091,937,862 2,091,937,862 1.0120 1.0120 6月末日 2,062,265,161 - 0.9836 - 7月末日 2,126,842,809 - 1.0023 - 8月末日 2,331,025,849 - 1.0330 - 9月末日 2,239,534,827 - 0.9910 - 10月末日 2,171,159,792 - 0.9582 - 11月末日 2,409,675,394 - 1.0765 - 12月末日 2,434,818,481 - 1.0874 - - #39 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2021/03/08 9:18
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産合計 40,142 38,430 負債・純資産合計 56,709 54,512 IRBANK 採用情報
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